Ohje: koontitilitysraportin käyttö
- Viivi Ahlqvist
Tämä ohje koskee koontitilitysraportteja. Saldotilitysraporttien ohjeen löydät täältä: Saldotilitys
Rajapinnan kautta raportit voi hakea suoraan esimerkiksi ERP:iin ja käyttää niitä tilitysten koneelliseen täsmäyttämiseen. Raportteja voidaan myös ladata manuaalisesti Extranetistä.
Koontitilitysmalleissa maksujen täsmäyttämiseen voi käyttää Extranetistä saatavia tilitysraportteja. Raportteja voi hakea päivittäin, kuukausittain tai kvartaaleittain. Päivittäiset koontitilitykset tehdään pankkipäivittäin, viikoittaiset aina viikon ensimmäisenä pankkipäivänä ja kuukausittaiset jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.
Yksittäisten tilitysten täsmäyttämisen kohdalla tilityssykli vaikuttaa siihen, millaisia raportteja on hyödyllisintä hakea:
Jos käytössä on koontitilitys päivittäin, voi Extranetistä hakea raportin jokaiselle tilityspäivälle
Yleensä tilitys näkyy kauppiaan pankin tiliotteella seuraavana pankkipäivänä. Näin ollen raportti kannattaa hakea edelliseltä pankkipäivältä.
Jos käytössä on koontitilitys viikoittain, niin raportti kannattaa hakea viikon ensimmäiseltä pankkipäivältä
Jos käytössä on koontitilitys kuukausittain, kannattaa hakea raportti kuukauden ensimmäiseltä pankkipäivältä
Mikäli raporttia käsitellään ihmisen toimesta käsin, on excel kaikista käytetyin tiedostomuoto. Kun lataat raportin exceliin, tulee luvut ensin muuntaa numeroiksi. Valitse sarake kerrallaan ne kentät, jotka haluat muuntaa numeroiksi ja klikkaa kentän vasemmassa yläkulmassa olevaa vihreää huomiomerkkiä. Tästä pääset muuntamaan arvot numeroiksi.
Yleensä summat kannattaa näyttää kahden desimaalin tarkkuudella. Saatat joutua valitsemaan kentät uudestaan ja hiiren oikealla näppäimellä pääset muokkaamaan kenttiä niin että saat kaksi desimaalia mukaan:
Kun luvut on muunnettu numeroiksi, voit laskea haluamasi sarakkeiden summat yhteen käyttämällä excelin yhteenlaskutoimintoa (ks. keltaisella merkitty toiminto). Laita hiiri haluamasi sarakkeen alle ensimmäiseen vapaaseen kenttään ja käytä yhteenlaskutoimintoa, niin excel laskee summat yhteen:
Voit halutessasi myös lisätä otsikkoriville filtterin (ks. keltaisella merkitty toiminto kuvassa), niin että voit lajitella näkymään vain haluamasi summat, esimerkiksi maksutavoittain. Valitse ensin otsikkorivi ja käytä sen jälkeen filter-toimintoa:
Excelin otsikkoriviltä löydät seuraavat otsikot:
Tapahtuman luontiaika: aikaleima, jolloin maksusanoma on tullut Svea Paymentsille ja luotu tietokantaan.
Maksun tunnus: verkkokaupan luoma yksillöllinen tunniste maksutapahtumalle (pmt_id).
Tilausnumero: verkkokaupan luoma tilausnumero (pmt_orderid).
Alkuperäinen viite: verkkokaupan luoma viitenumero maksulle. Tämä vaaditaan aina. Koontitilitysten kohdalla alkuperäinen viite korvataan koontitilityksen viitteellä tilitysvaiheessa.
Tilitysviite: viitenumero, jolla tilitys on tehty verkkokaupalle. Koontitilitysten kohdalla aina sama.
Tilauksen kokonaissumma: tilauksen alkuperäinen summa.
Hyvitykset ostajalle: tilauksesta ennen tilitystä ostajalle hyvitetty summa.
Svea Paymentsin palkkio: palkkion summa.
Tilitetty myyjälle: kertoo, kuinka paljon ko. tilauksesta on tilitetty verkkokaupalle. Nettotilityksissä tilityksistä vähennetään Svea Paymentsin palkkio. Bruttotilityksissä palkkio laskutetaan jälkikäteen.
Maksutapa: ostajan valitsema maksutapa.
Myyjätunnus: verkkokaupan palvelun seller id (pmt_sellerid).
Maksajan nimi: tietosuojasyistä maksajan nimi on raportilla peitetty. Tilauksen yksilöimiseen tulee käyttää maksun tunnusta ja/tai tilausnumeroa.
Koostetilitystunnus: Koontitilitysten juokseva numero. Ei näy tiliotteella.
Laskutuslisä: mahdollinen tilaukselle lisätty laskutuslisän summa. Laskutuslisä on maksutapalisä, jonka ostaja maksaa ja joka lisätään tilauksen loppusummaan.
Myyjän yritystunnus: myyjän y-tunnus.
Tilitysaika: tilityksen aikaleima, eli milloin tilitys on lähtenyt Svea Paymentsilta.
Myyjän nimi: yrityksen/organisaation nimi.
Ostajan maksupäivä: aikaisin hetki, kun ostajan maksulle on saatu vahvistus.
Svea Paymentsin palkkion ALV %: kertoo kyseisen maksutapahtuman palkkion ALV-prosentin.
Svea Paymentsin palkkion ALV: kertoo kyseisen maksutapahtuman palkkion ALV:in summan.